发布日期：2026-08-15 10:01    点击次数：73

东方红革命优选三年按期通达夹杂型证券      投资基金分成公告      公告送出日历：2025 年 09 月 04 日 基金称号               东方红革命优选三年按期通达夹杂型证券投资基金 基金简称               东方红革命优遴选开夹杂（场内简称：东方红创优定开) 基金主代码              169106 基金协议获胜日            2018 年 03 月 22 日 基金惩办东谈主称号            上海东方证券钞票惩办有限公司 基金托管东谈主称号            中国建造银行股份有限公司                    《公开召募证券投资基金信息泄露惩办目的》《东方红革命优                    选三年按期通达夹杂型证券投资基金基金协议》（以下简称基 公告依据                    金协议）《东方红革命优选三年按期通达夹杂型证券投资基金                    招募阐扬书》（以下简称招募阐扬书） 收益分配基准日            2025 年 08 月 28 日        基准日基金份额净值        （单元：东谈主民币元）        基准日基金可供分配 范围基        利润（单元：东谈主民币   56,064,634.64 准日基        元） 金的相        范围基准日按照基金 关方针        协议商定的分成比例        计较的应分配金额        （单元：东谈主民币元） 本次基金分成有野心（单元：元/10 份基金份额） 联系年度分成次数的阐扬        2025 年度第三次分成 注：东方红革命优选三年按期通达夹杂型证券投资基金（以下简称本基金）本次分成有野心为每 10 份基金份额披发红利 0.1000 元，即每份基金份额披发红利 0.0100 元。 权利登记日              2025 年 09 月 08 日 除息日                2025 年 09 月 09 日（场内）   2025 年 09 月 08 日（场外） 现款红利披发日            2025 年 09 月 11 日                    本次收益分配对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本 分成对象                    基金举座基金份额合手有东谈主。                    采用红利再投资格式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 红利再投资筹划事项的阐扬                    月 10 日起投资者不错查询红利披发金额，并于本基金的通达日                    办理赎回等业务。                    字据筹划法律规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所 税收筹划事项的阐扬                    得税。 用度筹划事项的阐扬          本基金本次分成免收分成手续费；采用红利再投资格式的投资者                     其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。 注：现款红利披发日：2025 年 09 月 11 日（场内）                              、2025 年 09 月 10 日（场外）                                                  。   （1）本公密告布本日（2025 年 09 月 04 日），本基金在深圳证券交游所停牌一小时（9：30 －10：30）       。权利分配时刻（2025 年 09 月 04 日至 2025 年 09 月 08 日）暂停本基金跨系统转托管 业务。敬请投资者属意。   （2）权利登记日苦求申购（含按期定额投资、退换转入，如有）的基金份额不享有本次分成 权利，权利登记日苦求赎回（含退换转出，如有）的基金份额享有本次分成权利。   （3）本基金登记在基金份额合手有东谈主通达式基金账户下的基金份额，其基金收益分配格式分为 现款分成与红利再投资，投资者可采用现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不采用，本基金默许的收益分配格式是现款分成，本次分成说明的格式将按照投资者在权 益登记日前（不含 2025 年 09 月 08 日）终末一次采用的分成格式为准。如投资者在多家销售机构 购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成格式变更，只适用于该销售机构指定 交游账户下托管的基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构；登记在深圳证券交 易所 A 股账户或基金账户的基金份额的收益分配格式仅现款分成一种格式。   （4）字据筹划法律规定和基金协议商定本基金不再合适基金分成条目的，本基金惩办东谈主可另 行刊登筹划公告决定是否赐与分成或变更分成有野心，并照章实践筹划步调。   （5）权衡格式   a 登陆公司网站：www.dfham.com；   b 拨打客户事迹热线：4009200808。   （6）风险教唆：本基金惩办东谈主甘心以真诚信用、勇猛尽职的原则惩办和讹诈基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变嫌基金的风 险收益特征，不会缩短基金投资风险或栽植基金投资收益。基金的过往功绩不代表翌日推崇，敬 请投资者详确投资风险。投资者投资于上述基金前应隆重阅读基金最新的基金协议、招募阐扬书、 基金产物而已摘记及筹划业务公告。敬请投资者保重稳当性惩办筹划章程，提前作念好风险测评， 并字据自己的风险承受身手购买风险品级相匹配的产物。                                         上海东方证券钞票惩办有限公司

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