发布日期：2024-11-01 08:03    点击次数：157

（原标题：回购请问书）

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-122 债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司回购请问书

膺惩内容指示： 1、公司拟使用自有资金以麇集竞价来回方法回购部分公司股票。本次回购的股份将用于刊出并减少注册成本，回购价钱为不逾越东谈主民币 11.50元/股（含），回购资金总数不低于东谈主民币 5,000万元（含）且不逾越东谈主民币 10,000万元（含），回购期限为自公司鼓励大会审议通过本次回购股份决策之日起 12个月内。 2、本次回购股份事项的干系议案也曾公司 2024年 10月 30日召开的 2024年第一次临时鼓励大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。 4、限制本公告涌现日，公司尚未收到董事、监事、高档经管东谈主员、控股鼓励、本体限定东谈主十分一致手脚东谈主、捏股 5%以上鼓励在回购本领及以前六个月的增减捏筹划。 5、干系风险指示：若本次回购期限内，公司股票价钱捏续超出回购决策涌现的价钱上限，则存在回购决策无法告成实施的风险；本次回购存在因对公司股票来回价钱产生紧要影响的紧要事项发生或公司董事会决定隔断本次回购决策等而无法实施的风险；本次回购决策可能存在因公司分娩规划、财务情景、外部客不雅情况发生紧要变化等原因，左证法令需变更或隔断回购决策的风险；本次回购股份用于刊出，存在公司无法欣忭债权东谈主要求退回债务或提供相应的担保，进而导致回购决策无法实施的风险。

回购决策的具体内容： 1、回购股份的方向：基于对公司以前捏续发展的信心和对公司价值的认同，为保险公司整体鼓励终点是中小鼓励利益，增强投资者信心，领路及提高公司价值。 2、回购股份妥当干系条件：公司股票上市已满六个月；公司最近一年无紧要犯罪步履；回购股份后，公司具备债务施行才能和捏续规划才能；回购股份后，公司的股权散播妥当上市条件；中国证监会和深圳证券来回所规则的其他条件。 3、拟回购股份的方法及价钱区间：本次回购股份方法为以麇集竞价来回方法回购。回购价钱为不逾越 11.50元/股，具体回购价钱由公司经管层在回购实施本领，详尽公司二级市集股票价钱、公司财务情景和规划情景战胜。 4、拟回购股份的种类、用途、数目、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总数：拟回购股份的种类为公司已刊行的东谈主民币庸碌股（A股）；用途为本次回购的股份将一齐用于刊出并减少注册成本；资金总数为不低于东谈主民币 5,000万元（含）且不逾越东谈主民币 10,000万元（含）；若按最高回购价 11.50元/股，最高回购金额 10,000万元诡计，则回购股份数为 869.5652万股，约占当今总股本的 2.13%；若按最高回购价 11.50元/股，最低回购金额 5,000万元诡计，则回购股份数为 434.7827万股，约占当今总股本的 1.06%。 5、拟回购股份的资金开头：资金开头为公司自有资金。 6、回购股份的实施期限：本次回购的实施期限为自公司鼓励大会审议通过本回购决策之日起不逾越 12个月。要是触及以下条件，则回购期提前届满：（1）要是回购期限内回购资金达到最低名额，不错遴荐回购期限提前届满，则本次回购决策实施罢了；要是回购期限内回购资金达到最高名额，则回购决策即实施罢了，亦即回购期限自该日起提前届满。（2）如公司董事会决议提前隔断本回购决策，则回购期限自董事会决议隔断本回购决策之日起提前届满。 7、瞻望回购完成后公司股权结构的变动情况：若按回购上限金额东谈主民币 10,000万元、回购价钱上限 11.50元/股测算，瞻望可回购股数约 869.5652万股，约占公司总股本的 2.13%。本次回购股份将用于刊出并减少注册成本，瞻望公司股权情况将发生如下变化：一、有限售条件股份 14,537,262 股，占比 3.55%，回购后 14,537,262 股，占比 3.63%；二、无穷售条件股份 394,455,212 股，占比 96.45%，回购后 385,759,560 股，占比 96.37%；三、总股本 408,992,474 股，占比 100.00%，回购后 400,296,822 股，占比 100.00%。若按回购下限金额东谈主民币 5,000万元、回购价钱上限 11.50元/股测算，瞻望可回购股数约 434.7827万股，约占公司总股本的 1.06%。本次回购股份将用于刊出并减少注册成本，瞻望公司股权情况将发生如下变化：一、有限售条件股份 14,537,262 股，占比 3.55%，回购后 14,537,262 股，占比 3.59%；二、无穷售条件股份 394,455,212 股，占比 96.45%，回购后 390,107,385 股，占比 96.41%；三、总股本 408,992,474 股，占比 100.00%，回购后 404,644,647 股，占比 100.00%。 8、经管层对于本次回购股份对公司规划、财务、研发、债务施行才能、以前发展影响和守护上市地位等情况的分析，整体董事对于本次回购股份不会毁伤公司的债务施行才能和捏续规划才能的快乐：限制 2024年 9月 30日（未经审计），公司总金钱 449,092.91万元、净金钱 325,267.87万元、流动金钱 263,558.98万元。假定这次回购金额 10,000万元一齐使用罢了，按 2024年 9月 30日的财务数据测算，本次回购资金占公司总金钱的 2.23%，占公司净金钱的 3.07%，占公司流动金钱的 3.79%。左证公司规划、财务、研发、债务施行才能及以前发展情况，公司经管层合计本次回购不会对公司的规划、财务、研发、债务施行才能和以前发展产生紧要不利影响。本次回购体现公司对以前发展的坚韧信心，故意于保重宏大投资者利益，增强投资者信心，助推公司高质地发展。本次回购数目不会导致公司股权散播情况不妥当公司上市条件，亦不会改动公司的上市公司地位。整体董事快乐：本次回购不会毁伤公司的债务施行才能和捏续规划才能。 9、公司董事、监事、高档经管东谈主员、控股鼓励、本体限定东谈主十分一致手脚东谈主在董事会或鼓励大会作出回购股份决议前六个月内营业本公司股份情况，是否存在单独简略与他东谈主连接进行内幕来回及主宰市集步履的讲明，回购本领的增减捏筹划；捏股 5%以上鼓励十分一致手脚东谈主以前六个月的减捏筹划：2024年 9月 30日至 2024年 10月 21日，公司董事、副总司理马德龙减捏 150,000股，公司董事、副总司理刘炳柱减捏 254,900股，公司监事柳章银减捏 50,000股，公司副总司理赵凤保减捏 24,700股，公司副总司理陈宪伟减捏 95,500股。上述董事、监事、高档经管东谈主员减捏公司股份不存在单独简略与他东谈主连接进行内幕来回及主宰市集步履。除上述董事、监事、高档经管东谈主员减捏公司股份情况外，公司其他董事、监事、高档经管东谈主员、控股鼓励、本体限定东谈主十分一致手脚东谈主在鼓励大会作出回购股份决议前六个月内不存在营业本公司股份的步履，亦不存在单独简略与他东谈主连接进行内幕来回及主宰市集步履。公司董事、监事、高档经管东谈主员、控股鼓励、本体限定东谈主十分一致手脚东谈主在回购本领、捏股 5%以上鼓励十分一致手脚东谈主在以前六个月暂不存在增减捏筹划。若上述主体后续有实施股份增减捏的筹划，公司将按照干系规则实时施行信息涌现义务。 10、回购股份后照章刊出或转让的干系安排，以及注释侵害债权东谈主利益的干系安排：本次回购的股份将照章赐与刊出并减少注册成本，公司将依据《公司法》等计划规则实时施行干系决策步地并示知通盘债权东谈主，充分保险债权东谈主的正当职权，并实时施行涌现义务。 11、办理本次股份回购事宜的具体授权：为保证本次股份回购的告成实施，提请鼓励大会授权董事会，并由董事会授权公司经管层，在法律法例允许的限制内，全权办理本次回购股份的干系事宜，授权内容及限制包括但不限于：在法律法例允许的限制内，左证公司和市集的具体情况择机回购股份，战胜具体的回购时分、价钱和数目等；如法律法例、证券监管部门对回购股份策略有新的规则，或市集情况发生变化，除左证干系法律法例、监管部门要求或《公司轨则》规则须由鼓励大会再行审议的事项外，左证干系法律法例、监管部门要求并诱惑市集情况和公司本体情况，对回购决策进行转念并陆续办理回购股份干系事宜；办理干系报批事宜，包括但不限于授权、签署、实行、修改、完成与本次回购股份干系的通盘必要的文献、合同、合同、合约；示知债权东谈主，与债权东谈主进行交流，对债务贬责达成贬责主义；办理回购股份刊出触及的干系事宜；左证本体回购的情况，对《公司轨则》中触及注册成本、股本总数等干系条目进行相应修改，并办理《公司轨则》纠正、注册成本变更等干系工商登记备案；具体办理与本次股份回购事项计划的其他所必须的事项。本授权自公司鼓励大会审议通过股份回购决策之日起至上述授权事项办理罢了之日止。

回购决策的风险指示： 1、若本次回购期限内，公司股票价钱捏续超出回购决策涌现的价钱上限，则存在回购决策无法告成实施的风险； 2、本次回购存在因对公司股票来回价钱产生紧要影响的紧要事项发生或公司董事会决定隔断本次回购决策等而无法实施的风险； 3、本次回购决策可能存在因公司分娩规划、财务情景、外部客不雅情况发生紧要变化等原因，左证法令需变更或隔断回购决策的风险； 4、本次回购股份用于刊出，存在公司无法欣忭债权东谈主要求退回债务或提供相应的担保，进而导致回购决策无法实施的风险。

其他事项讲明： 1、回购股份的资金筹措到位情况：左证公司货币资金储备及资金蓄意情况，用于本次回购股份的资金可左证回购筹划实时到位。 2、回购本领的信息涌现安排：左证干系规则，回购本领，公司将在以下时分实时涌现回购发达情况，并在依期请问中涌现回购发达情况：（1）公司将在初度回购股份事实发生的次日赐与涌现；（2）公司回购股份占公司总股本的比例每增多 1%的，将在该事实发生之日起三日内赐与涌现；（3）在回购股份本领，公司将在每个月的前三个来回日内涌现限制上月末的回购发达情况，包括已回购股份的数目和比例、购买的最高价和最廉价、已支付的总金额等；（4）公司在回购股份决策规则的回购实施期限过半时，仍未实施回购的，董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排；（5）回购期限届满简略回购决策已实施罢了的，公司将住手回购步履，并在两个来回日内涌现回购成果暨股份变动公告。

备查文献： 1、第五届董事会第三十次会议决议； 2、第五届监事会第二十四次会议决议； 3、2024年第一次临时鼓励大会决议。

特此公告ky体育官网登录入口网页版。山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇二四年十一月一日

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