发布日期：2025-11-17 08:18    点击次数：163

                      银华中证农业主题往来型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府选录(更新)      银华中证农业主题往来型灵通式指数证券投资基金            基金家具贵府选录更新                                               编制日历：2025-10-15                            送出日历：2025-11-14               本选录提供本基金的要紧信息，是招募阐明书的一部分。               作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐明书等销售文献。      一、家具偶然 基金简称          农业50               基金代码        159827 基金管制东谈主         银华基金管制股份有限公        基金托管东谈主       中国建造银行股份有限公司               司 基金合同奏效日       2020-12-10 上市往来所及上市      深圳证券往来所                        2020-12-18 日历 基金类型          股票型                往来币种        东谈主民币 运作神气          往来型灵通式             灵通频率        每个灵通日 基金司理          开动担任本基金基金司理的日历                 证券从业日历 张亦驰           2022-06-20                     2012-08-01 其他            本基金场内简称为：农业 50ETF。本基金基金合同奏效后，当发生证券往来               所执法的因不再具备上市条目而应当隔绝上市的情形以及通顺 50 个就业日               出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元的情               形时，本基金将告成插足基金财产清理才略并隔绝基金合同，且无需召开基               金份额合手有东谈主大会审议。      二、基金投资与净值发达      （一）投资见地与投资策略      投资有风险，投资东谈主在进行投资有规画前，请仔细阅读本基金《招募阐明书》“十一、基金的      投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自己的投资见地、投资期限、投资教授、钞票状      况等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才气相适应。 投资见地      本基金接受被迫指数化投资，精致追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪缺点最           小化。 投资边界      本基金主要投资于中证农业主题指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基           金投资于场所指数成份股及备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值的90%，且           不低于非现款基金钞票的80%，因法律法例的执法而受收尾的情形以外。           同期，为更好地罢了投资见地，本基金可少许投资于部分非成份股（包括中小板           股票、创业板股票、存托凭据过头他经中国证监会允许上市的股票）  、债券钞票（包           括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、可调遣公           司债券（含隔离往来的可调遣公司债券）、可交换债券、央行单据、中期单据、短           期融资券、超短期融资券以过头他中国证监会允许投资的债券）  、银行进款（包括           银行依期进款、条约进款过头他银行进款） 、钞票撑合手证券、债券回购、同行存单、           现款、生息器具（股指期货、股票期权）以及法律法例或中国证监会允许基金投           资的其他金融器具（但须允洽中国证监会联系执法）。 主要投资策略    本基金主要聘用皆备复制法追踪场所指数，即皆备按照场所指数的成份股构成及           其权重构建基金股票投资组合，并根据场所指数成份股过头权重的变动而进行相                 银华中证农业主题往来型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府选录(更新)          应调养。 事迹比较基准   中证农业主题指数收益率 风险收益特征   本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金及货币阛阓基金。          本基金为指数型基金，主要接受皆备复制法追踪场所指数的发达，具有与场所指          数同样的风险收益特征。   （二）投资组结伴产成就图表/区域成就图表   （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基   准的比较图     注：事迹发达截止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来发达。   三、投成本基金触及的用度   （一）基金销售联系用度   以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：   注：场内往来用度以证券公司现实收取为准。   申购费，赎回费   投资东谈主在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不提升 0.5%的范例收取佣金，   其中包含证券往来所、登记机构等收取的联系用度。            银华中证农业主题往来型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府选录(更新) （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别           收费神气/年费率或金额         收取方   管制费                 0.50%      基金管制东谈主和销售机构   托管费                 0.10%         基金托管东谈主   审计用度             30,000.00元       司帐师事务所  信息露出费             120,000.00元      执法露出报刊             其他用度详见本基金招募阐明书或其        联系服务机构   其他用度              更新“基金的用度与税收”章节。 注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。审计费、 信息露出费为基金合座承担用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期通告露出为 准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报露出的联所有据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   本基金投资于证券阛阓，基金净值会因为证券阛阓波动等成分产生波动，投资东谈主在投资 本基金前，需充分了解本基金的家具特质，充分商酌自己的风险承受才气，感性判断阛阓， 对投成本基金的意愿、时机、数目等投资行径作出寂寥有规画，并承担基金投资中出现的种种 风险，包括阛阓风险、基金运格调险、本基金的很是风险、流动性风险过头它风险等。   本基金的很是风险：   本基金不低于90%的基金钞票净值将用于追踪场所指数，事迹发达将会跟着场所指数的 波动而波动；同期本基金在无数情况下将看护较高的股票仓位，在股票阛阓下降的经过中， 可能濒临基金净值与场所指数同步下降的风险。   场所指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司诡计情景、投资东谈主热诚 和往来轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   由于场所指数调养成份股或变更编制步伐、场所指数成份股发生配股或增发等行径导致 成份股在场所指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停牌或 摘牌、部分红份股流动性差等原因使本基金无法实时调养投资组合以及与基金运作联系的费 用等成分使本基金产生追踪偏离度和追踪缺点。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级阛阓往来价钱的折溢价端正在一定 边界内，但基金份额在证券往来所的往来价钱受供求关系等诸多成分影响，存在不同于基金 份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。               银华中证农业主题往来型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府选录(更新)    基金管制东谈主或者基金管制东谈主交付其他机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各 只证券的实时成交数据，计较基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证券往来所在往来技艺 内发布，供投资东谈主往来、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在 各异，IOPV计较也可能出现作假，投资东谈主若参考IOPV进行投资有规画可能导致亏蚀，需由投资 东谈主自行承担。    本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现经过中，由于 阛阓变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有各异，存在变现风险。    因基金份额合手有东谈主大会决议隔绝上市，导致基金份额不可连接进行二级阛阓往来的风险。    本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，因此，投资东谈主在进 行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的填塞的成份 股，导致申购失败的风险。    投资东谈主在建议赎回央求时，如基金组合中不具备足额的允洽条目的赎回对价，可能导致 赎回失败的情形。基金管制东谈主可能根据成份股市值限制变化等成分调养最小申购赎回单元， 由此可能导致投资东谈主按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小 申购赎回单元沿路赎回，而只可在二级阛阓卖出沿路或部分基金份额。 构服务的风险。15、投资股指期货的风险：    （1）基差风险；（2）保证金风险； （3）合约延期 风险。16、投资钞票撑合手证券的风险。17、投资股票期权风险：     （1）流动性风险； （2）价钱 风险； （3）操格调险。18、参与融资往来的风险：  （1）杠杆效应放大风险；  （2）担保才气及 收尾往来风险；  （3）强制平仓风险。19、参与转融通证券出借业务的风险：   （1）流动性风险； （2）信用风险；（3）阛阓风险。20、投资科创板股票的风险。21、投资存托凭据的风险。 牌风险。25、场所指数不再允洽要求的风险。26、投资北京证券往来所股票的风险，包括： （1）上市公司诡计风险；（2）股价大幅波动风险；（3）流动性风险；     （4）转板风险；（5） 退市风险；（6）系统性风险；（7）联接度风险；（8）计策风险；（9）监管执法变化的风险。 （二）要紧指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪称就业、憨厚信用、严慎致力的原则管制和行使基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    本基金家具贵府选录信息发生首要变更的，本基金管制东谈主将在三个就业日内更新，其他 信息发生变更的，本基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能 存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期真贵本基金管制东谈主发布的 联系临时公告等。    关于因基金合同的坚毅、内容、实行和讲明或与基金合同联系的争议，基金合同当事东谈主 应尽量通过协商、长入路线惩处。不肯或者不可通过协商、长入惩处的，任何一方均有权将                银华中证农业主题往来型灵通式指数证券投资基金基金家具贵府选录(更新) 争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济生意仲裁委 员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有不停力，仲裁费 用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。基金合同受中国法律（为基金合同之见地，不包 括香港十分行政区、澳门十分行政区和台湾地区法律）统治。 五、其他贵府查询神气     以下贵府详见基金管制东谈主网站（www.yhfund.com.cn）（客服电话：400-678-3333、 六、其他情况阐明     无

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