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对于华富吉禄 90 天移动抓有债券型证券投资基金 2025 年第一次分成公告
对于华富吉禄 90 天移动抓有债券型
证券投资基金
公告送出日历：2025 年 1 月 18 日
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对于华富吉禄 90 天移动抓有债券型证券投资基金 2025 年第一次分成公告
基金称呼 华富吉禄 90 天移动抓有债券型证券投资基金
基金简称 华富吉禄 90 天移动抓有债券
基金主代码 020135
基金协议获胜日 2023 年 12 月 1 日
基金惩处东说念主称呼 华富基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资
基金信息表露惩处倡导》、《公开召募证券投资基金销售机
公告依据 构监督惩处倡导》、《华富吉禄 90 天移动抓有债券型证券投
资基金基金协议》、《华富吉禄 90 天移动抓有债券型证券投
资基金招募评释书》
收益分拨基准日 2025 年 1 月 13 日
华富吉禄 90 天移动抓有债券 华富吉禄 90 天移动抓有债券
下属分级基金的基金简称
A C
下属分级基金的交游代码 020135 020136
基准日下属分级基金
截 止 基 准 份 额 净 值 （ 单 位 ： 东说念主 1.0441 1.0416
日 下 属 分 民币元）
级 基 金 的 基准日下属分级基金
关连主见 可 供 分 配 利 润 （ 单 751,729.19 4,582,410.51
位：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单
位：元/10 份基金份额）
关近年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度第一次分成
职权登记日 2025 年 1 月 21 日
除息日 2025 年 1 月 21 日
现款红利披发日 2025 年 1 月 22 日
职权登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金
分成对象
份额抓有东说念主。
于本基金，如若基金份额抓有东说念主未选拔收益分拨形势，则默
红利再投资关连事项的评释
以为现款形势。
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对于华富吉禄 90 天移动抓有债券型证券投资基金 2025 年第一次分成公告
按 2025 年 1 月 21 日的基金份额净值揣摸详情，并于 2025
年 1 月 22 日径直计入其基金账户。2025 年 1 月 23 日起投资
者不错查询。
左证财政部、国度税务总局关连法规，基金向投资者分拨的
税收关连事项的评释
基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资形势的投
用度关连事项的评释
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：本次收益分拨决策依然本基金的托管东说念主招商银行股份有限公司复核。
有本次分成职权,职权登记日灵验赎回请求及调治转出本基金的基金份额享有本次
分成职权。
额净值为揣摸基准详情申购或转入的份额。
投资者可通过查询了解基金现在的分成诞生气象。
所取得份额的运作期肇端日和运作期到期日与原份额换取。
临了一次选拔到手的分成形势为准。但愿修改分成形势的，请务必在职权登记日之
前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。
其他销售机构,请详见本公司官方网站公示的本基金销售机构信息。
风险或莳植基金投资收益。本公司容或以结识信用、奋发守法的原则惩处和哄骗基
金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主细心投资风险。
拨打华富基金惩处有限公司客户做事热线：400－700－8001。
特此公告。
华富基金惩处有限公司
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