发布日期：2025-07-19 09:55    点击次数：153

浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金              公告送出日历：2025 年 1 月 18 日 基金称呼            浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投                 资基金 基金简称            浦银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式 基金主代码           013987 基金公约收效日         2021 年 12 月 9 日 基金经管东说念主称呼         浦银安盛基金经管有限公司 基金托管东说念主称呼         南京银行股份有限公司 公告依据            《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券                 投资基金信息走漏经管办法》（以下简称“《信息走漏                 办法》”）、                      《公开召募证券投资基金运作经管办法》、                                        《浦                 银安盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资                 基金基金公约》（以下简称“《基金公约》”）、《浦银安                 盛 CFETS 0-5 年期央企债券指数发起式证券投资基金                 招募讲明书》（以下简称“《招募讲明书》”）等探究规                 定 收益分拨基准日         2025 年 1 月 10 日 探究年度分成次数的说                 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 明 下属分级基金的基金简 浦银安盛 CFETS 0-5 年期央 浦银安盛 CFETS 0-5 年期 称                   企债券指数发起式 A             央企债券指数发起式 C 下属分级基金的往还代 码 终了收    基准日下属分                     1.0309               1.0291 益分拨    级基金份额净 基准日    值（单元：元） 下属分    基准日下属分 级基金    级基金可供分 的相关    配利润（单元： 蓄意     元） 本次下属分级基金分成 决策（单元：元/10 份基                        0.18         0.18 金份额） 注：   经管东说念主不错凭据骨子情况进行收益分拨，具体分拨决策以公告为准”；   费，各类别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同。 职权登记日         2025 年 1 月 20 日 除息日           2025 年 1 月 20 日 现款红利披发日       2025 年 1 月 22 日               职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份 分成对象               额抓有东说念主。               本基金收益分拨神态分两种：现款分成与红利再投资，投               资者可给与现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行               再投资；若投资者不给与，本基金默许的收益分拨神态是 红利再投资相关事               现款分成；A 类和 C 类基金份额抓有东说念主可分手给与不同的分 项的讲明               红神态。               关于给与红利再投资神态的投资者，将以 2025 年 1 月 20               日的基金份额净值为揣摸基准笃定再投资份额，本基金注            册登记机构将于 2025 年 1 月 21 日对红利再投资的基金份            额进行证实，2025 年 1 月 22 日起不错查询、赎回红利再投            资的份额。 税收相关事项的说 凭据财政部、国度税务总局相关法令，基金向投资者分拨 明          的基金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的说            本基金本次分成免收分成手续费。 明 注：本次收益分拨决策照旧本基金的托管东说念主南京银行股份有限公司复核。 分成职权。 收益分拨神态；基金份额抓有东说念主预先未作念出给与的，默许的分成神态为现神色样； 给与红利再投资的，现款红利则按职权登记日除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。本次分成证实的分成神态将按照投资者在职权登记日之前 （不含职权登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构证实的分成神态为 准。归并基金份额抓有东说念主对本基金不同销售机构下的往还账户可确立不同的收益 分拨神态，且在职一销售机构对其单个往还账户下本基金收益分拨神态的修改将 仅适用于该销售机构下的单个往还账户，而对本基金其他销售机构下的往还账户 无效。 资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为基金份额。 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金前请务必防范阅读 《基金公约》和《招募讲明书》等法律文献。敬请投资者介怀风险，并给与相宜 本人风险承受才智的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不 会改动基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或进步基金投资收益。因分 红导致基金净值治愈至 1 元隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍有 可能出现亏欠或基金净值仍有可能低于动手面值。 客户管事热线：4008828999、021-33079999； 公司网址：www.py-axa.com； 客户端：“浦银安盛基金”APP； 公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微搭理（AXASPDB-E）。 特此公告。                                   浦银安盛基金经管有限公司

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