发布日期：2025-09-03 10:37    点击次数：190

                公告送出日历：2025年05月20日 基金称呼               中加瑞享纯债债券型证券投资基金 基金简称               中加瑞享纯债债券 基金主代码              008765 基金契约获胜日            2020年03月13日 基金惩处东谈主称呼            中加基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼            徽商银行股份有限公司                    字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                      《公                    开召募证券投资基金运作惩处办法》等法律法 公告依据               规以及《中加瑞享纯债债券型证券投资基金基                    金契约》、《中加瑞享纯债债券型证券投资基                    金招募评释书》的相关法例 收益分派基准日            2025年05月13日 相关年度分成次数的评释        本基金本次分成为2025年度第1次分成 下属基金份额类别的基金简                    中加瑞享纯债债券A       中加瑞享纯债债券C 称 下属基金份额类别的来往代 码        基准日下属基金份 限制基        额类别净值（单元: 1.0480            1.0050 准日下        东谈主民币元） 属基金        基准日下属基金份 份额类        额类别可供分派利 别的相                58,785,822.77   0.10        润（单元:东谈主民币 关贪图        元） 本次下属基金份额类别分成 有打算（单元:元/10份基金份     0.11            - 额） 权力登记日                    2025年05月21日 除息日                      2025年05月21日 现款红利披发日                  2025年05月22日                          权力登记日在中加基金惩处有限公司登记 分成对象                          在册的本基金的合座基金份额握有东谈主。                          选拔红利再投资模式的投资者由红利转得                          的基金份额将以2025年05月21日除权后的                          基金份额净值为磋商基准信服再投资份额，                          红利再投资所调遣的基金份额于2025年05 红利再投资关连事项的评释                          月22日径直划入其基金账户。本公司对红利                          再投资所产生的基金份额进行说明并示知                          各销售机构。2025年05月23日起投资者不错                          查询。                          字据财政部、国度税务总局的财税字2002 税收关连事项的评释                          问题的示知》，基金向投资者分派的基金收                          益，暂免征收所得税。 用度关连事项的评释                2、选拔红利再投资模式的投资者其红利所                          调遣的基金份额免收申购用度。 注：1、权力登记日当日苦求申购的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日当日申 请赎回的基金份额享有本次分成权力。 模式将按照投资者在权力登记日前(不含2025年05月21日)临了一次选拔的分成模式为 准。如但愿修改分成模式，请务必在2025年05月21日前(不含2025年05月21日)到销售网 点办妥变更手续。    中加基金惩处有限公司客户劳动电话：400-00-95526（固定电话、出动电话均可拨 打）网站：http://www.bobbns.com/    风险领导：本基金惩处东谈主答允以诚笃信用、骁勇守法的原则惩处和利用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会 窜改基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或耕种基金投资收益。基金的过往业 绩不代表将来发达，投资有风险，敬请投资东谈主雅致阅读本基金的《基金契约》、《招募 评释书》等关连法律文献，并字据自己的投资成见、投资期限、投资素质、钞票情景等 判断基金是否和投资者的风险承受智商相顺应，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，自行承担投资风险。   特此公告。                            中加基金惩处有限公司

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