发布日期：2025-09-03 10:46    点击次数：192

   同泰恒利纯债债券型证券投资基金分成公             告                   公告送出日历：2025 年 5 月 20 日 基金称号                       同泰恒利纯债债券型证券投资基金 基金简称                       同泰恒利纯债 基金主代码                      008728 基金协议成效日                    2020 年 2 月 18 日 基金惩办东谈主称号                    同泰基金惩办有限公司 基金托管东谈主称号                    浙商银行股份有限公司                            《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金                            运作惩办方针》、《公开召募证券投资基金信息久了惩办方针》 公告依据                            等法律律例以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合                            同》、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募讲明书》 收益分拨基准日                    2025 年 5 月 16 日 筹划年度分成次数的讲明                本次分成为 2025 年度第五次分成 下属分类基金的基金简称                同泰恒利纯债 A          同泰恒利纯债 C         同泰恒利纯债 D 下属分类基金的往复代码                008728            008729           020710 收敛基准日    基准日下属分类基金份额 下属分类基    净值（单元：东谈主民币元） 金的干系指    基准日下属分类基金可供 标        分拨利润（单元：东谈主民币元） 本次下属分类基金分成有贪图（单元：元/10 份基金份额）   权利登记日               2025 年 5 月 21 日   除息日                 2025 年 5 月 21 日   现款红利披发日             2025 年 5 月 22 日   分成对象                权利登记日登记在册的本基金份额握有东谈主。                       选拔红利再投资表情的投资者，将以 2025 年 5 月 21 日的基金份                       额净值为臆度基准笃定再投资份额，其红利再投资的基金份额将   红利再投资干系事项的讲明                       于 2025 年 5 月 22 日径直计入其基金账户，2025 年 5 月 23 日起                       不错查询、赎回。                       把柄财政部、国度税务总局干系司法，基金向投资者分拨的基金   税收干系事项的讲明                       收益，暂免征收所得税。 用度干系事项的讲明               本基金本次分成免收分成手续费。 注：选拔现款分成表情的投资者的红利款将于 2025 年 5 月 22 日自基金托管账户划出，投资者实质 到账技巧以销售机构划付技巧为准。   (1)权利登记日央求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日央求赎回或转出的 基金份额享有本次分成权利。    (2)本基金默许的分成表情为现款分成。本次分成表情将以权利登记日注册登记系统记载的分成 表情为准。    投资者如需修改分成表情，请务必在 2025 年 5 月 20 日前(含当日)到销售网点或通过销售机构 提供的其他非现场往复表情办理变更手续。    如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份额的分成表情变更， 只适用于该销售机构指定往复账户下托管的基金份额。    (3)投资者可通过本基金惩办东谈主网站(www.tongtaiamc.com)或拨打天下免资料费的客服热线 (400-830-1666)询查干系情况。                                           同泰基金惩办有限公司

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