发布日期：2025-09-03 07:29    点击次数：151

对于华安安盛 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金分成                         公告                公告送出日历：2025 年 5 月 20 日 基金称呼                                      华安安盛 3 个月按期绽放债券型                                           发起式证券投资基金 基金简称                                      华安安盛定开 基金主代码                                     006936 基金左券见效日                                   2019 年 1 月 25 日 基金解决东谈主称呼                                   华安基金解决有限公司 基金托管东谈主称呼                                   浙商银行股份有限公司 公告依据                                      阐述法律端正和《华安安盛 3 个                                           月按期绽放债券型发起式证券                                           投资基金左券》的商定 收益分拨基准日                                   2025 年 5 月 14 日             基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元） 1.0724 戒指收益分拨基             基准日基金可供分拨利润（单元： 东谈主民            57,109,175.16 准日的相干商量             币元） 本次分成有狡计（单元：元/10 份基金份额）                     0.18800                                           本次分成为 2025 年度的第一次 谈论年度分成次数的证明                                           分成 权利登记日                   2025 年 5 月 22 日 除息日                     2025 年 5 月 22 日 现款红利披发日                 2025 年 5 月 23 日 分成对象                    权利登记日在华安基金解决有限公司登记在册的本                         基金举座握有东谈主                         于 2025 年 5 月 26 日径直计入其基金账户，5 月 27                         日起可查询、赎回； 红利再投资相做事项的证明                         的基金份额净值再投资基金份额，不及 0.01 份基金                         份额的，四舍五入；                         托管转出尚未转入的基金份额应分得的现款红利按                         红利再投资神色处理。                       第 1页 共 2页 税收相做事项的证明                     阐述相干法律端正的章程，对投资者（包括个东谈主和                               机构投资者）从基金分拨中取得的收入，暂不征收                               个东谈主所得税和企业所得税。 用度相做事项的证明                     本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。 未选择本基金具体分成神色，则默许为现款神色。 过华安基金解决公司网站或电话往复系统查询和变更基金收益分拨神色。如投资者在不同销售机 构选择的分成神色不同，将按照投资者在权利登记日之前临了一次选择的分成神色为准。    凡但愿修改分成神色的，请务必在 2025 年 5 月 21 日之前（含该日）办理变更手续。 (www.huaan.com.cn)得到相干信息。    特此公告。                                          华安基金解决有限公司                             第 2页 共 2页

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